Трейдинг смарт: Как работает Smart Money Trading

alexxlab
11.02.2023
Комментарии: 0

Как работает Smart Money Trading

Ваш взгляд на институциональный форекс

Кто такие «умные деньги»?

Умные деньги относится к самым большим и умным игрокам в игре. Это центральные банки, маркет-мейкеры и институциональные инвесторы. Это весь межбанковский рынок; Deutsche Bank, Citigroup, Barclays, UBS, Банк Америки, HSBC, BNP Paribas и Goldman Sachs. Они оказывают огромное влияние на финансовые рынки, поэтому Smart Money всегда будет преобладать.

Что такое Smart Money Trading?

Торговля умными деньгами относится к использованию институциональных торговых стратегий, которые соответствуют перспективам Smart Money.

Институциональная торговля Smart Money превосходит любые стратегии розничной торговли на многих уровнях. Это не означает, что стратегии розничной торговли вообще не работают. Это просто означает, что институциональный Forex более эффективен и точен, чем все, что предлагает розничный рынок. Умные деньги, естественно, имеют больше доступа к знаниям и ресурсам, чем розничные торговцы или «глупые деньги». Отслеживание инвестиций в умные деньги даст вам правдивую картину и расскажет, чего ожидать от цен на рынках.

Остановите Охоты, Объясненные Умными Деньгами

Вы, вероятно, испытали это, если торгуете более года. Цена движется вопреки вашему уклону, достигает вашего стоп-лосса, а затем возвращается в исходное направление. Это называется остановкой охоты. Стоп-охота – это способ Smart Money занять свои позиции по более выгодной цене. Они приведут вас в одном направлении, манипулируют ценой, чтобы остановить вас, а затем поглотят вашу позицию. Это будет происходить с вами снова и снова, пока вы не изучите концепции институционального Forex и не научитесь видеть вещи с точки зрения умных денег.

Институциональная торговля Forex против розничной торговли Forex

Институциональные торговые стратегии на Форекс не очень часто встречаются в онлайн-мире торговли на Форекс. Торговые стратегии на «умных» деньгах – один из самых тщательно охраняемых секретов в мире валютной торговли. Каждый начинающий трейдер, который хочет принять участие в торговле на Форекс, часто начинает искать в Интернете образовательный контент и курсы Форекс, или кто-то, кто хочет показать им веревки. К сожалению, большинство образовательных платформ и торговых материалов в мире розничной торговли совершенно бесполезны. Это не означает, что в мире розничной торговли нет прибыльных трейдеров. Тем не менее, большинство не потому, что они просто следуют за стадом. Большинство розничных трейдеров застряли в цикле гибели до такой степени, что они либо уходят, либо обнаруживают институциональную торговлю. Как только вы откроете для себя институциональную торговлю и узнаете, как Smart Money размещает свои ордера, вы можете реализовать эти концепции в своем собственном стиле торговли и увидеть потрясающие результаты.

Как научиться институциональной торговле

Институциональная торговля или умная торговля деньгами осваиваются теми, кому посчастливилось найти наставника, готового обучить их этим концепциям. Эти концепции часто обнаруживаются профессиональными трейдерами на протяжении многих лет рыночных исследований. Они не написаны ни в одной книге и не преподаются в классах. Институт Трейдера, инструктор по Умные деньги наставничество был одним из счастливчиков, который учился у одного из лучших в институциональном Forex. Он также взял институциональные знания, которые он изучил, и разработал свои собственные концепции торговли умными деньгами. Это большая честь и привилегия работать с ним.

Межбанковский Рынок

Межбанковский рынок – это валютный рынок, на котором действительно большие и умные деньги переходят из рук в руки. Это валютный рынок высшего уровня, где самые крупные участники игры, такие как JP Morgan, Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, HSBC, Goldman Sachs и другие крупные банки обменивают разные валюты. Это умные деньги, и это их игра, мы здесь только для того, чтобы играть в нее. 

Межбанковский рынок будет предоставлять цены Bid и Ask для каждой валютной пары в любой момент времени, когда валюта покупается или продается (даже если нет покупателей или продавцов), выступая в качестве маркет-мейкеров. Эти крупные банки несут ответственность за ок. 70% ежедневного объема на валютном рынке.

Розничный рынок (стадо)

По другую сторону межбанковского рынка есть розничный рынок и розничные торговцы. Если вы читаете это, вы, скорее всего, являетесь частью этой группы. Мы тоже участники рынка, но мы маленькие ребята.

Мы также являемся небольшими финансовыми институтами, такими как банки, хедж-фонды, форекс-брокеры, дневные трейдеры и спекулянты. Все, что находится за пределами межбанковского рынка, можно считать розничным рынком или стадом. Межбанковский рынок будет стараться соответствовать всем ордерам на покупку и продажу стада, однако в действительности всегда существует дисбаланс покупателей и продавцов. При таком дисбалансе используется межбанковский рынок, поэтому каждый ордер на покупку и продажу имеет контрагента для исполнения, выступающего в качестве поставщика ликвидности.

Отношения между умными деньгами и розничным рынком

Когда рынок розничной торговли является чистым длинным, умные деньги – чистым коротким, и наоборот. Когда розничный рынок будет чистым, умные деньги будут чистыми.

Как дневной трейдер на розничном рынке, мы торгуем ПРОТИВ крупных банков (AKA Smart Money)

Теперь вы понимаете, почему розничные торговцы находятся в таком невыгодном положении? Теперь вы понимаете, почему они называют нас «тупыми деньгами»? Теперь вы понимаете, зачем изучать, как работают Smart Money и как институциональные торговые стратегии будут способствовать вашему успеху?

Если это так, вы можете проверить наши Умные деньги наставничество где мы обучаем новичков передовым концепциям институциональной торговли на Форекс.

Методичка по стратегии Smart Money

1. Предыстория

2. Тех Анализ и Смарт Мани

3. Концепция Smart Money

4. Smart Money словарь

Сегодня мы поговорим о концепции под названием «Smart Money Concept» или «Умные деньги».

Предыстория

Наша команда на рынке торгует достаточно большое количество времени, но не для кого не секрет, что мы использовали сугубо инструменты Технического Анализа. С помощью наших знаний и опыта мы действительно смогли заработать на этом. Но со временем, мы начали замечать некоторые «закономерности» при которых наши любимые фигуры не отрабатывали, тем самым появлялось много вопросов:

• По какой причине вдруг восходящий треугольник пробился совсем в иную сторону, а не в ту, которую мы видим абсолютно в каждой статье?
• Почему уровни поддержки и сопротивления не всегда отрабатывают?
• Какую информацию нам даёт тот или иной инструмент технического анализа?
• Из-за чего не работает то, что используют 90% трейдеров?
• Какая связь между «геометрическими фигурами» и рынком?

Перечень вопросов можно продолжать бесконечно, но я думаю парочку из этих вы точно когда-то задавали себе. А если нет, то попробуйте задуматься прямо сейчас.

Технический анализ — является полностью манипуляционным инструментом и наживой крупных игроков. Позже мы предоставим вам несколько наглядных примеров, для того, чтобы вы смогли понять суть Smart Money Concept.

Перейдём ближе к теме:

Умные деньги (Smart Money) — это некий капитал, который относится к самым большим и умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы.

Концепция Смарт Мани (Smart Money Concept) — это совокупность инструментов, с помощью которых можно отследить действия крупных игроков на рынке.

Разница между Тех Анализом и Смарт Мани

Технический анализ – это выдуманный, розничными трейдерами (далее-ритейл трейдеры), стиль торговли, который является наживой для крупных участников рынка. Крупные участники (игроки) рынка имеют большой капитал, чтобы манипулировать ценой в том направлении, которое выгодно им, тем самым создать для себя идеальные условия закрытия сделки с помощью инструментов ритейл трейдеров. В этом и проявляется разница между двумя совершенно разными методами заработка.

Естественно многие из нас не имеют большой капитал для манипуляции рынком, наша цель – это отследить крупных игроков и заработать вместе с ними на инструментах большинства, и на том, чего не видит типичный трейдер на рынке.

Возможно многие из вас слышали, что 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке и это безусловно правда, даже не все трейдеры Smart Money способны заработать по причине отсутствия понимания некоторых инструментов, нестабильной эмоциональности, неумением управлять рисками и банальной нехватки опыта.

Но мы вместе с вами хотим максимально усовершенствовать наше понимание и торговлю на рынке, чтобы в итоге не оказаться в «кармане» крупных игроков. Поэтому со временем, предоставим вам возможность получить доступ к нашей методичке, в которой мы познакомим вас с этой концепцией немного ближе.

А сейчас я вам покажу примеры, где Технический Анализ является «наживой» для крупного игрока:

На данном примере также можно заметить панический сейл, вызванный новостью о непринятии Биткоина Теслой, здесь мы наблюдаем действия крупного игрока. Твит Илона Маска, в котором предупреждается, что Тесла перестанет продавать машины за биткоин. Новость, спровоцировала резкую реакцию на рынок, которая могла бы быть не такой сильной, если бы не крупные игроки, которые посчитали это за возможность “выкинуть” с рынка много трейдеров, много соперников. У трейдеров началась паника, а китам это было только на руку. Очень много позиций было закрыто, много ликвидаций, стопов – не идеальное ли время для кита набрать позиции?..

Дальше смотрим по графику:

Еще один пример крупного игрока, так же на графике :

В конце хочу добавить, что данную концепцию придумали не мы и открывателя данного принципа торговли нет в СНГ. Этим человеком был американец, Inner Circle Trader, концепция вскоре получила название Smart Money.

А теперь перейдем к самой концепции SM.

Концепция Smart Money

Market structure

Структура является фундаментом для понимания и принятия решений на рынке.
Для идентификации структуры мы должны правильно находить lows and highs (минимумы и максимумы) на графике. Это нам поможет корректно обозначить направление актива и определения того или иного тренда (восходящего или нисходящего).

• Бычья структура — серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.
• Медвежья структура рынка — серия более низких максимумов и более низких минимумов.
• Период консолидации — нет более высоких максимумов или более низких минимумов.

Существует 3 основных вида структуры: восходящая, нисходящая, консолидация (боковик, range).

Помните! Мы торгуем только по тренду. Восходящий тренд — ищем вход в лонг позицию. Нисходящий тренд — вход в шорт позицию. Торговать контр-тренд нужно предельно аккуратно расставляя к стопы. Как работать в консолидации мы рассмотрим немного позже.

Восходящая структура (HH+HL) – обновление максимума без обновления минимума.

Нисходящая структура (LH+LL) – обновление минимумов без обновления максимумов

В Смарт Мани мы используем понятие Range (консолидация, боковик, флэт) – торговый диапазон, который возникает, когда актив торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени, определённый баланс между покупателями и продавцами.

Причина возникновения флэта – потеря интереса к активу или набор/сброс позиций крупным игроком.

Для обозначения диапазона используют коррекционную сетку Фибоначчи (0; 0,5. 1)

1 и 0 – границы торгового диапазона, которые мы строим по первому high и low(максимуму и минимуму).

0,5 – cередина боковика, справедливая цена (equilibrium) от которой мы должны получать реакцию для идентификации нашего Range.

Девиация — выход цены за пределы Range.

За границами консолидации всегда есть ликвидность, к которому стремится цена с целью свипа ликвидности и набора позиции крупным игроком.

Cуществует cвойство девиаций: противоположная генерация девиации. Если происходит девиация сверху, то скорее всего цена будет двигаться к нижним границам боковика для девиации снизу, также наоборот.

Девиации можно использовать как вход в позицию:

• Агрессивный вход — во время девиации.
• Консервативный — после закрепления в торговом диапазоне.

Break of structure

Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) – повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) – понижение минимумов и максимумов.

Слом той или иной структуры могут называть по-разному BMS (break market structure) CHoCH ( Change of character) BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используем – СhoCH, а подтверждение структуры – BOS.

Для уточнения:
ChoCH – cмена характера рынка, изменение направления тренда.
BOS – обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand – обновление максимумов, downtrand – обновление минимумов.

Именно переломный момент на графике основной тенденции и смена направления тренда является сломом структуры. Слом предпочтителен телом свечи, тень расценивается скорее как снятие ликвидности.

Как торговать слом структуры?

Для этого нам понадобится коррекционная сетка Фибоначчи.

1. Ищем слом структуры, определив ChoCH.
2. Тянем Фибоначчи от нашего свинг хая к свинг лоу в случае шорт позиции и свинг лоу к свинг хай – если позиция в лонг. Ждём коррекцию в OTE
3. В этой же ОТЕ ищем дополнительный фактор (Любой инструмент Smart Money Concept ). Всегда цена движется в ОТЕ, в идеале искать инструмент в районе 0,705-0.79 по Фибоначчи.

Orderblock (OB) – свеча, диапазон цены, в которой проторгован большой объем крупным игроком, тем самым в дальнейшем манипулируя ценой.

Зачастую OB – это последняя красная свеча, перед быстрым повышением цены и последняя зелёная свеча, перед падением цены.
И в момент, когда цена достигнет данного диапазона — мы получим реакцию и цена развернется.
По классике вход осуществляется с 0.5 по Фибоначчи и стоп ставится за OB. Но так же не забываем, что внутри Ордерблока на старшем таймфрейме могут присутствовать Ордерблоки с младших таймфреймов, тогда вход можно осуществлять именно от ОБ, который сформирован на младшем таймфрейме, либо же искать слом структуры в Орерблоке старшего таймфрейма.

На заметку!

• Если перед ОВ есть ликвидность, то это повышает отработку, так как её будут снимать.
• Ордерблок должен выбивать какой-то лоу/хай или фитиль.
• Тело ордерблока обычно большое, а фетили — маленькие.
• Если за ОВ ликвидность, то мы этот ОВ пропускаем, так как данная зона интереса очень рискованная и скорее всего мы словим стоп.
• Если OB без фитилей, то набирать позицию от 0,5 по Фибоначчи.
• Если большие тени и маленькое тело, то ждать касания тела.
• Когда тело и тень одинаковые, то ждём именно касание в тень.

Breaker

Брейкер(брейкерблок) – разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсно пробитом ордерблоке, после того, как была снята ликвидность с последнего ХАЯ или ЛОЯ. После этих факторов цена должна идти на ретест пробитого ордерблока и сменить тренд. В этом и есть особенность этой разворотной модели. То есть, обязательными условиями для существования этого инструмента это:

• снятие ликвидности
• импульсный пробой ордер блока
• ретест пробитого ордерблока.

Брейкер в его единстве нельзя использовать как точку для открытия позиции. В большей части является магнитом цены. Для более точного анализа стоит использовать инструмент с другими, совокупность факторов даст более точную отработку и более безопасную позицию. OTE (optimal trade entry) – для этого инструмента – 0. 5 свечи(по Фибоначчи), но в большинстве случаев цена реагирует уже от начала тела или даже фитиля.

Liqudity

Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием Ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило – это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Более простыми словами – У Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.

Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.

Ликвидность можно наблюдать как за равными high/low так и за фетилём свечи. Умный капитал знает, как думают розничные трейдеры. Когда трейдер действительно понимает игру, в которую он играет, он может торговать более уверенно. Это необходимо чтобы преуспеть в торговой игре, если мы действительно хотим выиграть у крупного игрока.

Существует множество причин, почему розничные трейдеры теряют на рынке:

• Использование больших кредитных плечей.
• Покупка на хаях.
• Sit out losses.
• Игнорирование стоп-лоссов.
• Усреднение в убыточных сделках.
• Жадность.
• Надежда.
• Страх.
• Использование большого количества индикаторов.
• Торговля без знаний.
• Отсутствие реального торгового плана.
• Нетерпеливость в сделках.

Ретейл трейдеры часто считают, что все дело в техническом анализе, профессионал в это же время всегда понимает общую картину и ищет, что делают умные деньги. Исходя из этого, наша цель — найти следы умного умного капитала, а понимание ликвидности и знание рыночной структуры поможет нам максимально качественно отработать свой сетап.
Поэтому перед тем как торговать ликвидность — нужно перестать быть ликвидностью!

Swing high/low

Swing high – свечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная – самый высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к ней) имеют максимумы ниже.

Swing low – cвечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый низкий минимум, крайние свечи (прилегающие к ней) имеют минимумы выше.

SFP(Swing Failure Pattern)

Раньше, когда мы торговали технический анализ, использовали термин – “ложный пробой“. В Концепции Смарт Мани существует схожая механика, которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу, которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше свинга/ниже свинга.

SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта торговли используя этот инструмент:

• После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
• От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки – вход достаточно опасный и рискованный.

Wick

Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.

С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.

Imbalance

Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса(full fil).

Имбаланс не служит точкой для входа, по большей части является магнитом для цены, опираясь на это, можно анализировать и в паре с инструментами, например, Ордер Блок, после чего искать точку входа. Оптимальный вход будет так же – 0.5 уровень по Фибоначчи.

Smart Money словарь

Здесь предтавлены основные термины для использования Smart Money Concept.

Retail traders – розничные трейдеры, трейдеры технического анализа.
MS ( Market Structure) – Маркет структура, структура рынка.
СHoCH – Cлом структуры, смена тенденции цены.
Bos – обновление максимумов ( при восходящем тренде) и минимумов (при нисходящей), подтверждение структуры.
IMB – имбаланс, пустые зоны, которые оставляет за собой цена после импульсного движения.
OB – ордерблок.
Breaker – Прошитый резким движением (импульсом) цены ордерблок.
FVG – разрыв справедливой стоимости.
RR – соотношение риска и прибыли.
POI – зона интереса.
RTO -return to origin.
FTA – первая проблемная зона.
SFP – ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.
TF – таймфрейм.
HTF – старший тайм-фрейм.
LTF – младший тайм-фрейм.
PDH – максимум предыдущего дня.
PDL – минимум предыдущего дня.
PWH – максимум предыдущей недели.
PWL – минимум предыдущей недели.
DO – открытие дня.
WO – открытие недели.
MO – открытие месяца.
YO – открытие года.
EQH – ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
EQL – ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
SL – стоп лосс, остановка потери.
FIb – фибоначи.
WICK – свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.
Сквиз – быстрый рост или падение цены.
Range – бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов.
Deviation (девиация) – ложный выход, за границы ренджа.
EQ – (equlibrium) – середина ренджа.
ТВХ– точка входа.
Take Profit– забрать прибыль.
FU – f*ck you move.
STB – свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.
BTS – cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.
AMD (accumulation manipulation distribution) – накопление, манипуляция, распределение ( distribution)

Часто задаваемые вопросы

Девиация – выход цены за пределы Range.

Умные деньги (Smart Money)- это некий капитал, который относится к самым большим и умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы. А концепция Смарт Мани (Smart Money Concept) – это совокупность инструментов, с помощью которых можно отследить действия крупных игроков на рынке.

Технический анализ – это выдуманный, розничными трейдерами (далее-ритейл трейдеры), стиль торговли, который является наживой для крупных участников рынка. Крупные участники (игроки) рынка имеют большой капитал, чтобы манипулировать ценой в том направлении, которое выгодно им, тем самым создать для себя идеальные условия закрытия сделки с помощью инструментов ритейл трейдеров. В этом и проявляется разница между двумя совершенно разными методами заработка.

5 элементов плана разумной торговли

Решение о покупке акций обычно сводится к предчувствию, что вы можете получить прибыль. Но рынки непредсказуемы, и многое может случиться на пути от вдохновения к успеху, поэтому опытные трейдеры составляют торговые планы, прежде чем рисковать деньгами.

Короче говоря, торговый план означает установку параметров для входа и выхода из сделок, суммы денег, которой вы рискуете, и стратегии получения прибыли. Думайте об этом как об инструменте для сохранения хладнокровия, когда вы строите и изменяете позиции, когда рынки находятся в движении.

Все начинается с быстрой самооценки: 

• На чем основана ваша догадка? Вы смотрите на фундаментальные факторы, ориентированные на производительность компании, или на технические факторы, основанные на рыночных тенденциях и моделях на биржевых диаграммах?
• Какой стиль инвестирования вы предпочитаете? Например, вы ищете быстрорастущие акции или акции с недооцененной стоимостью? Вы торгуете по тренду или против тренда?
• Что вы думаете о настроении рынка? Как правило, импульс наклонен вверх или вниз?

После того, как вы сориентировались и определили список акций или биржевых фондов (ETF), подходящих для предпочитаемого вами метода исследования (фундаментального, технического или обоих), вы готовы составить план. Вот пять ключевых элементов, которые необходимо включить.

1. Ваш временной горизонт

Как долго вы планируете держать акции, зависит от вашей торговой стратегии. Как правило, трейдеры относятся к одной из трех категорий:

• Односессионные трейдеры очень активны и стремятся извлечь выгоду из небольших колебаний цен в течение очень коротких периодов времени (минут или часов) в течение торгового дня.
• Свинг-трейдеры целевые сделки, которые могут быть завершены в течение от нескольких дней до нескольких недель.
• Позиционные трейдеры стремятся к большей прибыли и понимают, что для ее достижения часто требуется больше нескольких недель.

2. Ваша стратегия входа

Ищите сигналы входа — например, расхождения от линий тренда и уровней поддержки — чтобы помочь вам совершать сделки. Сигналы, которые вы используете, и ордера, которые вы используете для их выполнения, зависят от вашего стиля торговли и предпочтений.

Вот пример движения за пределы уровня поддержки или сопротивления с увеличением объема, также известного как прорыв.

Готовы ли эти акции к прорыву?

Источник: Schwab.com

Пример является гипотетическим и предназначен только для иллюстративных целей.

На графике XYZ только что пробил уровень сопротивления — цену, на которой продажи могут быть достаточно сильными, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цены. При прорывах рассмотрите возможность ограничения сделок акциями, которые пробили области сопротивления и объем торгов выше среднего, не только в течение торгового дня, но и в течение определенного времени дня.

Трейдер, ищущий точку входа, может рассмотреть возможность покупки XYZ чуть выше уровня сопротивления, в данном случае это может означать покупку по цене 123 доллара. Чтобы помочь управлять своими рисками в случае разворота, трейдер также может разместить стоп-ордер на уровне 120 долларов. Если акции упадут ниже 120 долларов, стоп-ордер станет рыночным ордером на продажу акции. Однако нет никакой гарантии, что исполнение стоп-приказа будет по стоп-цене или около нее, поэтому риск полностью не устранен.

Вот еще один пример с акцией, которая испытывает откат, то есть она упала с недавнего пика. То, что мы ищем здесь, это возможный вход в случае, если акции просто возьмут временную передышку, прежде чем снова подняться.

Откатились ли эти акции?

Источник: Schwab.com

Примеры являются гипотетическими и предназначены только для иллюстративных целей.

Начните с поиска некоторой области поддержки — ценового уровня, при котором спрос может быть достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее снижение — например, откат акций к скользящей средней или старому минимуму. Некоторые трейдеры даже ждут, пока акции не поднимутся выше максимума предыдущего дня — признак того, что откат может закончиться. В этом случае XYZ по-прежнему торгуется выше уровня поддержки в 30,50 доллара, поэтому вход по цене 31 доллар может иметь смысл.

3. Ваш план выхода

Когда дело доходит до стратегии выхода, планируйте два типа сделок: те, которые идут в вашу пользу, и те, которые не идут. У вас может возникнуть соблазн позволить благоприятным сделкам работать, но не игнорируйте возможности получить некоторую прибыль. Например, когда сделка идет в вашу пользу, вы можете рассмотреть возможность продажи части своей позиции по начальной целевой цене и сохранения оставшейся части позиции.

Чтобы подготовиться к тому, что сделка пойдет против вас, вы можете установить стоп-ордер по цене ниже уровня поддержки, чтобы помочь управлять своим риском, если акция упадет ниже этого уровня.

4.

Размер вашей позиции

Торговля рискованна. Хороший торговый план устанавливает основные правила того, какой суммой вы готовы рисковать в каждой отдельной сделке. Скажем, например, вы не хотите рисковать потерять более 2–3% своего счета в одной сделке. Вы можете рассмотреть возможность осуществления контроля порций или определения размеров позиций в соответствии с вашим бюджетом.

Вот сценарий: Трейдер с общим капиталом в 150 000 долларов заинтересован в акциях, торгующихся по 67 долларов за акцию. Трейдер может установить максимальный бюджет на сделку в размере 10% от счета или 15 000 долларов США. Это означает, что максимальное количество акций, которое может купить трейдер, составляет 223 (15 000 долларов США ÷ 67 долларов США).

Давайте также представим, что трейдер не хочет терять более 3000 долларов из своих 150 000 долларов на этой сделке. Если мы разделим эту сумму на 223 акции, это означает, что трейдер может допустить падение на 13,45 доллара за акцию (3000 долларов : 223).

Вычитание этой суммы из текущей цены акции дает трейдеру целевую стоп-цену в размере 53,55 доллара (67–13,45 доллара). Трейдеру, возможно, никогда не придется использовать этот стоп-ордер, но, по крайней мере, он будет на месте, если сделка пойдет не в ту сторону.

5. Ваша торговая эффективность

Вы зарабатываете или теряете деньги на своих сделках? И, самое главное, вы понимаете, почему?

Просмотрите свою торговую историю, чтобы рассчитать теоретическое ожидание сделки, то есть среднюю прибыль (или убыток) за сделку. Вы начинаете с определения процента ваших сделок, которые были прибыльными по сравнению с теми, которые не были. Это известно как соотношение выигрыш/проигрыш. Затем вычислите среднюю прибыль для прибыльных сделок и средний убыток для убыточных сделок. Затем умножьте соотношение прибыль/убыток на среднюю прибыль/убыток, чтобы найти среднюю прибыль на одну прибыльную сделку и средний убыток на одну убыточную сделку.

Вычтите последнее из первого, чтобы определить продолжительность сделки. Вот пример того, как это может выглядеть:

Насколько прибыльны ваши сделки?

Положительное ожидание сделки указывает на то, что в целом ваша торговля была прибыльной. Если ваше ожидание сделки отрицательное, вероятно, пришло время пересмотреть критерии выхода из сделок.

Последним шагом является просмотр отдельных сделок и попытка определить тенденции. Технические трейдеры могут, например, просматривать скользящие средние и видеть, были ли одни из них более прибыльными, чем другие, при использовании для установки стоп-приказов (например, 20-дневные или 50-дневные).

Придерживаться этого

Даже при наличии четкого торгового плана эмоции могут сбить вас с курса. Это особенно верно, когда сделка идет в вашу пользу. Быть на выигрышной стороне в одной сделке — это здорово, но гораздо лучше выиграть серию из них. Понимание того, что входит в разумный торговый план, — это первый шаг к подготовке к следующей сделке.

Каково торговать с Schwab?

похожие темы

Трейдинг Вложения Акции

Информация, представленная здесь, предназначена только для общих информационных целей и не должна рассматриваться как индивидуальная рекомендация или индивидуальный совет по инвестициям. Упомянутые здесь инвестиционные стратегии могут подойти не всем. Каждый инвестор должен пересмотреть инвестиционную стратегию для своей конкретной ситуации, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.

Schwab не рекомендует использовать технический анализ в качестве единственного средства инвестиционного исследования.

Все выражения мнений могут быть изменены без предварительного уведомления в ответ на меняющиеся рыночные условия. Содержащиеся здесь данные от сторонних поставщиков получены из источников, которые считаются надежными. Однако его точность, полнота или надежность не могут быть гарантированы.

Примеры представлены только в иллюстративных целях и не предназначены для отражения ожидаемых результатов.

Разумный трейдинг — научитесь торговать для достижения успеха

«Я увлечен тем, что помогаю обычным людям научиться торговать на фондовом рынке и взять под контроль свои финансы».

Джастин Поллард

Найдите курс для вас

---

Репутация

Наш на рынке. Управление деньгами.

Value

Мы избавляемся от шума и предлагаем ценные, простые курсы, чтобы вы могли управлять своей торговлей.

Простота

Мы исключаем всю ненужную теорию трейдинга, обучаем простому подходу к построению графиков и показываем, как находить здоровые акции.

Образ жизни

Наши курсы обучают структурированной системе и фокусируются на установлении торговой рутины, которую вы можете адаптировать к своему образу жизни.

---

В этом интервью Жюстин исследует тему построения графиков. Вы узнаете:

• как определить здоровую долю
• акции проходят четыре рыночных этапа
• как эти этапы определяют торговые решения Жюстин
• и причины, по которым она любит торговать акциями.

Если вы пропустили часть 1 шоу, в которой Жюстин описывает свой путь к инвестициям в акции и недвижимость, нажмите кнопку ниже.

Смотреть часть 1 The Investment Show

---

ДЖАСТИН ПОЛЛАРД ПОКАЗАЛАСЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ И В РЯД ГАЗЕТ И ИЗДАНИЙ О ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

 

Дополнительные интервью для СМИ

---

«Этот курс для наставников Ultimate Smart Trading — самое всеобъемлющее мероприятие, которое я когда-либо делал. Он предоставляет все, что может понадобиться каждому для торговли, и я настоятельно рекомендую этот курс всем, кто думает о торговле. Что мне понравилось, так это то, что вы можете работать в своем собственном темпе и возвращаться к каждому сеансу несколько раз, чтобы понять, что я считаю критически важным. Я также узнал больше вещей, которые пропустил в первый, второй и третий раз при просмотре видео. Я прошел другой, более дорогой курс, и я не получил от этого курса того, что получил от этого. Теперь я чувствую себя уверенно, чтобы начать торговать. Я хочу передать вам свою признательность и благодарность за то, что вы позволили мне провести с вами исследование рынка акций. Я не верю, что мог бы найти лучшего наставника и содержание курса, чем то, что вы предлагаете. Я очень рекомендую этот курс всем, кто думает о трейдинге, наряду с курсом Smart Charting 101». Peter Cliff, SA

«Ух ты, ваш курс Ultimate Smart Trading Mentor — лучший в своем роде. Видеосессии чрезвычайно полезны и представляют собой пошаговое наглядное руководство по обучению торговле. Это как раз то, что мне было нужно. Курс действительно улучшил мою торговлю и усовершенствовал мои навыки. Теперь моя торговая рутина стала в десять раз эффективнее. Я не могу отблагодарить вас за все время, которое вы тратите на преподавание. Вы всегда идете выше и выше!» Kiri Merritt, WA

«Жюстин, вы один из тех редких профессиональных трейдеров, которые полностью готовы показать другим свою систему, держать нас за руки и предоставлять инструменты, осваивая ее для себя. Хотел бы я иметь доступ к такого рода услугам несколько лет назад!!!»
Ники Принс, Новый Южный Уэльс

«На протяжении многих лет я пытался научиться торговать у различных источников и у других хорошо известных профессиональных трейдеров, но при их тестировании они всегда терпели неудачу, либо я оставался неудовлетворенным или разочаровывался. Затем я нашел Жюстин Поллард и купил ее курс Ultimate Smart Trading Mentor. Должен сказать, что я никогда не видел такого щедрого курса помощи трейдерам. Он очень хорошо организован и заслуживает похвалы. Наконец-то я чувствую себя уверенно, прыгая первым в компетентную среду трейдеров-единомышленников. Не ПОКИДАЙ индустрию, Джастин, ты заслуживаешь возглавить ее».
Newton Hill, WA

«Спасибо. То, что я узнал из вашего курса Ultimate Smart Trading Mentor, превзошло все мои ожидания. Я уже был хорошо знаком с MetaStock, но все же использовал один или два приема. Но больше всего на меня повлияла ваша система управления капиталом и рисками. Я не могу сказать вам, какое драматическое влияние они оказали на то, как я инвестирую. «Требование» построить торговый план было потрясающим упражнением и абсолютно улучшило мою дисциплину и подход. Опять же, я не могу отблагодарить вас достаточно». Стив Аргерсингер, США.

«Жюстин, мне нравится программа. За эти годы я прошел пару курсов по трейдингу и прочитал много книг на эту тему, но ничто не сравнится с простым и понятным механическим подходом, которым вы обладаете, и я вас поздравляю».
Merv Cooke, Wagga Wagga, NSW

Читать больше отзывов

 
*Отзывы, представленные на этом веб-сайте, основаны только на личном опыте, а результаты будут варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств.